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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 575.00 | 4 858.00 | 43 718.00 | 48 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 184.00 | 1 576.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 843.00 | 157.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 382.00 | 16 345.00 | 7 037.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 417.00 | 24 229.00 | 73 187.00 | 97 417.00 |
BT Marchandises | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 106.00 | | 410 106.00 | 410 106.00 |
BZ Autres créances | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
CF Disponibilités | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 719.00 | | 630 719.00 | 630 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 136.00 | 24 229.00 | 703 906.00 | 728 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 360.00 | 72 616.00 | | 58 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 565.00 | -14 256.00 | | 53 565.00 |
DL TOTAL (I) | 144 925.00 | 91 360.00 | | 144 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 220.00 | 42 264.00 | | 125 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 5 620.00 | | 11 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 796.00 | 215 430.00 | | 282 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 881.00 | 25 974.00 | | 40 881.00 |
EA Autres dettes | 98 911.00 | 20 889.00 | | 98 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 981.00 | 310 178.00 | | 558 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 906.00 | 401 538.00 | | 703 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 696.00 | | 50 613.00 | 91 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 891.00 | 97 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 891.00 | 50 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 891.00 | | 50 335.00 | 44 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 254.00 | | 128.00 | 26 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | 150.00 | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 021.00 | 18 300.00 | 18 091.00 | 24 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | 12 399.00 | 18 091.00 | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | 5 900.00 | | 13 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 796.00 | 282 796.00 | | 282 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
UX Autres créances clients | 410 106.00 | 410 106.00 | | 410 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 220.00 | 111 183.00 | 14 037.00 | 125 220.00 |
VI Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 045.00 | 518 045.00 | | 518 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 981.00 | 544 945.00 | 14 037.00 | 558 981.00 |