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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 331.00 | 6 278.00 | 7 053.00 | 13 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 560.00 | 4 455.00 | 27 105.00 | 31 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 243.00 | 757.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 254.00 | 11 044.00 | 12 210.00 | 23 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 696.00 | 24 021.00 | 67 675.00 | 91 696.00 |
BT Marchandises | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 313.00 | | 152 313.00 | 152 313.00 |
BZ Autres créances | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 559.00 | 24 021.00 | 401 538.00 | 425 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 934.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 616.00 | 44 962.00 | | 72 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 256.00 | 28 720.00 | | -14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 91 360.00 | 105 616.00 | | 91 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 264.00 | 55 038.00 | | 42 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 7 402.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 430.00 | 191 120.00 | | 215 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 974.00 | 25 063.00 | | 25 974.00 |
EA Autres dettes | 20 889.00 | 1 771.00 | | 20 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 178.00 | 280 395.00 | | 310 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 538.00 | 386 011.00 | | 401 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 592.00 | | 46 489.00 | 46 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 91 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 386.00 | 44 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 091.00 | | 28 186.00 | 18 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | | 7 804.00 | 18 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 500.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502.00 | 10 519.00 | | 13 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 5 169.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 938.00 | 5 350.00 | | 7 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 430.00 | 215 430.00 | | 215 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 152 313.00 | 152 313.00 | | 152 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 302.00 | 11 545.00 | 19 757.00 | 31 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 577.00 | 26 466.00 | | 5 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VP Divers | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 893.00 | 222 893.00 | | 222 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 178.00 | 290 421.00 | 19 757.00 | 310 178.00 |