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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 575.00 | 14 573.00 | 34 003.00 | 48 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 536.00 | 1 224.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 353.00 | 21 139.00 | 41 215.00 | 62 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 188.00 | 39 247.00 | 146 942.00 | 186 188.00 |
BT Marchandises | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 152.00 | | 296 152.00 | 296 152.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 814.00 | | 430 814.00 | 430 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 002.00 | 39 247.00 | 577 755.00 | 617 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 925.00 | 58 360.00 | | 111 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 209.00 | 53 565.00 | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 213 134.00 | 144 925.00 | | 213 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 849.00 | 125 220.00 | | 101 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | 11 174.00 | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 261.00 | 282 796.00 | | 194 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 222.00 | 40 881.00 | | 58 222.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 98 911.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 621.00 | 558 981.00 | | 364 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 755.00 | 703 906.00 | | 577 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 969.00 | 433 969.00 | | 290 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 417.00 | | 88 772.00 | 97 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | | 38 972.00 | 26 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 49 800.00 | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 229.00 | 15 017.00 | | 24 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | 10 067.00 | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 4 950.00 | | 19 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 296 152.00 | 296 152.00 | | 296 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 849.00 | 28 197.00 | 73 652.00 | 101 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 619.00 | 306 619.00 | | 306 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 621.00 | 290 969.00 | 73 652.00 | 364 621.00 |