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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 608.00 | 353.00 | 1 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 402.00 | 1 176.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 800.00 | 23 725.00 | 17 075.00 | 40 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 789.00 | 25 735.00 | 29 054.00 | 54 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 712.00 | | 199 712.00 | 199 712.00 |
BZ Autres créances | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CF Disponibilités | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 328.00 | | 379 328.00 | 379 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 117.00 | 25 735.00 | 408 382.00 | 434 117.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 138 417.00 | | | 138 417.00 |
DH Report à nouveau | | 106 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 284.00 | 31 686.00 | | 60 284.00 |
DL TOTAL (I) | 218 500.00 | 158 217.00 | | 218 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 7 476.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 5 538.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 11 215.00 | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 792.00 | 132 136.00 | | 181 792.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 70.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 882.00 | 156 434.00 | | 189 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 382.00 | 314 651.00 | | 408 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 882.00 | 156 018.00 | | 189 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 143.00 | | 861 143.00 | 861 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 143.00 | | 861 143.00 | 861 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 2 859.00 | | 12 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 971.00 | 709 412.00 | | 864 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 687.00 | 677 726.00 | | 804 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 284.00 | 31 686.00 | | 60 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 948.00 | | 3 841.00 | 50 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 587.00 | | 3 791.00 | 38 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 50.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 732.00 | 7 003.00 | | 18 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 214.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | 6 789.00 | | 17 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 199 712.00 | | | 199 712.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VP Divers | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 540.00 | 242 190.00 | 10 350.00 | 252 540.00 |
VW T.V.A. | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 882.00 | 189 882.00 | | 189 882.00 |