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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 192.00 | 386.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 805.00 | 38 169.00 | 24 636.00 | 62 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 794.00 | 41 322.00 | 38 472.00 | 79 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 218.00 | | 242 218.00 | 242 218.00 |
BZ Autres créances | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
CF Disponibilités | 284 330.00 | | 284 330.00 | 284 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 476.00 | | 604 476.00 | 604 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 270.00 | 41 322.00 | 642 948.00 | 684 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 264 654.00 | 198 700.00 | | 264 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 787.00 | 70 954.00 | | 90 787.00 |
DL TOTAL (I) | 375 241.00 | 289 454.00 | | 375 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 166.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 15 104.00 | | 20 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 543.00 | 144 143.00 | | 243 543.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 50.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 707.00 | 159 522.00 | | 267 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 948.00 | 448 976.00 | | 642 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 707.00 | 159 522.00 | | 267 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FG Production vendue services | 1 243 389.00 | | 1 243 389.00 | 1 243 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 389.00 | | 1 291 389.00 | 1 291 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 17.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 17.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -17.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 258.00 | 19 522.00 | | 26 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 955.00 | 962 530.00 | | 1 299 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 168.00 | 891 576.00 | | 1 209 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 787.00 | 70 954.00 | | 90 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 725.00 | 8 597.00 | | 32 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 139.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 903.00 | 8 459.00 | | 30 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 242 218.00 | 242 218.00 | | 242 218.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VC Groupe et associés | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 496.00 | 320 146.00 | 13 350.00 | 333 496.00 |
VW T.V.A. | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 707.00 | 267 707.00 | | 267 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |