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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 2 875.00 | 806.00 | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 885.00 | 57 596.00 | 15 288.00 | 72 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 593.00 | 62 049.00 | 29 544.00 | 91 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 258.00 | | 614 258.00 | 614 258.00 |
BZ Autres créances | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CF Disponibilités | 301 573.00 | | 301 573.00 | 301 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 109.00 | | 1 013 109.00 | 1 013 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 703.00 | 62 049.00 | 1 042 654.00 | 1 104 703.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 357 295.00 | 326 441.00 | | 357 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 745.00 | 30 853.00 | | 196 745.00 |
DL TOTAL (I) | 573 840.00 | 377 095.00 | | 573 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 014.00 | 150 151.00 | | 75 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 11 133.00 | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 120.00 | 275 050.00 | | 385 120.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 1 547.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 814.00 | 437 942.00 | | 468 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 654.00 | 815 037.00 | | 1 042 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 537.00 | | 1 616 537.00 | 1 616 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 537.00 | | 1 616 537.00 | 1 616 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 996.00 | 5 445.00 | | 63 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 135.00 | 1 214 614.00 | | 1 636 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 390.00 | 1 183 761.00 | | 1 439 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 745.00 | 30 853.00 | | 196 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 809.00 | | 4 784.00 | 86 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 678.00 | | 4 784.00 | 69 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 637.00 | 10 412.00 | | 51 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 574.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | 9 838.00 | | 49 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 614 258.00 | 614 258.00 | | 614 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VC Groupe et associés | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 887.00 | 711 537.00 | 13 350.00 | 724 887.00 |
VW T.V.A. | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 814.00 | 468 814.00 | | 468 814.00 |