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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681.00 | 2 301.00 | 1 380.00 | 3 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 100.00 | 47 758.00 | 20 342.00 | 68 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 809.00 | 51 637.00 | 35 172.00 | 86 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 785.00 | | 263 785.00 | 263 785.00 |
BZ Autres créances | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
CF Disponibilités | 417 554.00 | | 417 554.00 | 417 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 865.00 | | 779 865.00 | 779 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 674.00 | 51 637.00 | 815 037.00 | 866 674.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 326 441.00 | 264 654.00 | | 326 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 853.00 | 90 787.00 | | 30 853.00 |
DL TOTAL (I) | 377 095.00 | 375 241.00 | | 377 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 151.00 | 161.00 | | 150 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 133.00 | 20 820.00 | | 11 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 050.00 | 243 543.00 | | 275 050.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 3 121.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 942.00 | 267 707.00 | | 437 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 037.00 | 642 948.00 | | 815 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 267 707.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 207 023.00 | | 1 207 023.00 | 1 207 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 023.00 | | 1 207 023.00 | 1 207 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 26 258.00 | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 614.00 | 1 299 955.00 | | 1 214 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 761.00 | 1 209 168.00 | | 1 183 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 853.00 | 90 787.00 | | 30 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 794.00 | | 7 015.00 | 79 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | 1 720.00 | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 383.00 | | 5 295.00 | 64 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 322.00 | 10 315.00 | | 41 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 340.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 361.00 | 9 975.00 | | 39 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 263 785.00 | 263 785.00 | | 263 785.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VC Groupe et associés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 661.00 | 362 311.00 | 13 350.00 | 375 661.00 |
VW T.V.A. | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 942.00 | 437 942.00 | | 437 942.00 |