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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 357.00 | 70.00 | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 890.00 | 31 307.00 | 50 583.00 | 81 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 083.00 | 27 931.00 | 26 152.00 | 54 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 066.00 | 59 596.00 | 88 470.00 | 148 066.00 |
BT Marchandises | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BZ Autres créances | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 107.00 | | 188 107.00 | 188 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 866.00 | | 370 866.00 | 370 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 932.00 | 59 596.00 | 459 336.00 | 518 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
DH Report à nouveau | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 559.00 | 27 346.00 | | 25 559.00 |
DL TOTAL (I) | 134 314.00 | 108 754.00 | | 134 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 040.00 | 3 953.00 | | 21 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | 3 532.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 384.00 | 212 774.00 | | 218 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 823.00 | 53 523.00 | | 80 823.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 1 287.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 022.00 | 275 069.00 | | 325 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 336.00 | 383 824.00 | | 459 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 440.00 | | 46 625.00 | 101 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 775.00 | | 46 198.00 | 89 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 879.00 | 16 717.00 | | 42 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 879.00 | 16 359.00 | | 42 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 384.00 | 218 384.00 | | 218 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 981.00 | 16 589.00 | 1 392.00 | 17 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 879.00 | 46 229.00 | 11 650.00 | 57 879.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 022.00 | 323 630.00 | 1 392.00 | 325 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |