| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 196.00 | 61 799.00 | 60 396.00 | 122 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 594.00 | 47 664.00 | 47 929.00 | 95 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 883.00 | 109 892.00 | 119 990.00 | 229 883.00 |
BT Marchandises | 248 928.00 | | 248 928.00 | 248 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CF Disponibilités | 526 664.00 | | 526 664.00 | 526 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 613.00 | | 823 613.00 | 823 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 496.00 | 109 892.00 | 943 604.00 | 1 053 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
DH Report à nouveau | 99 583.00 | 68 271.00 | | 99 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 420.00 | 31 312.00 | | 237 420.00 |
DL TOTAL (I) | 418 412.00 | 180 991.00 | | 418 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706.00 | 4 157.00 | | 4 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 846.00 | 323 016.00 | | 339 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 234.00 | 104 908.00 | | 177 234.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 192.00 | 435 287.00 | | 525 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 604.00 | 616 279.00 | | 943 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 160.00 | | 45 051.00 | 185 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 229 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 217 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 067.00 | | 45 051.00 | 173 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 393.00 | 22 507.00 | 9.00 | 87 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 966.00 | 22 507.00 | 9.00 | 86 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 846.00 | 339 846.00 | | 339 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 205.00 | 43 555.00 | 11 650.00 | 55 205.00 |
VW T.V.A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 192.00 | 525 192.00 | | 525 192.00 |