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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 296.00 | 47 720.00 | 47 575.00 | 95 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 771.00 | 39 245.00 | 38 525.00 | 77 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 160.00 | 87 393.00 | 97 766.00 | 185 160.00 |
BT Marchandises | 186 457.00 | | 186 457.00 | 186 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 298 927.00 | | 298 927.00 | 298 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 512.00 | | 518 512.00 | 518 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 673.00 | 87 393.00 | 616 279.00 | 703 673.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
DH Report à nouveau | 68 271.00 | 52 905.00 | | 68 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 312.00 | 15 365.00 | | 31 312.00 |
DL TOTAL (I) | 180 991.00 | 149 679.00 | | 180 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157.00 | 5 218.00 | | 4 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 2 205.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 016.00 | 281 214.00 | | 323 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 908.00 | 97 642.00 | | 104 908.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 999.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 287.00 | 387 280.00 | | 435 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 279.00 | 536 960.00 | | 616 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 260.00 | | 26 970.00 | 161 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 185 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 173 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 167.00 | | 26 970.00 | 149 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 347.00 | 14 953.00 | 2 906.00 | 75 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 919.00 | 14 953.00 | 2 906.00 | 74 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 016.00 | 323 016.00 | | 323 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 437.00 | 24 787.00 | 11 650.00 | 36 437.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 287.00 | 435 287.00 | | 435 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |