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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 129.00 | 76 767.00 | 60 362.00 | 137 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 562.00 | 58 866.00 | 70 696.00 | 129 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 784.00 | 136 060.00 | 142 724.00 | 278 784.00 |
BT Marchandises | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
CF Disponibilités | 535 222.00 | | 535 222.00 | 535 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 231.00 | | 864 231.00 | 864 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 016.00 | 136 060.00 | 1 006 955.00 | 1 143 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
DH Report à nouveau | 337 003.00 | 99 583.00 | | 337 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 963.00 | 237 420.00 | | 62 963.00 |
DL TOTAL (I) | 481 375.00 | 418 412.00 | | 481 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | 4 706.00 | | 5 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 297.00 | 339 846.00 | | 357 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 722.00 | 177 234.00 | | 158 722.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 1 200.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 579.00 | 525 192.00 | | 525 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 955.00 | 943 604.00 | | 1 006 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 883.00 | | 48 902.00 | 229 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 791.00 | | 48 902.00 | 217 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 892.00 | 26 168.00 | | 109 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 465.00 | 26 168.00 | | 109 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 297.00 | 357 297.00 | | 357 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 354.00 | 96 704.00 | 11 650.00 | 108 354.00 |
VW T.V.A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 580.00 | 525 580.00 | | 525 580.00 |