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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 855.00 | 14 015.00 | 10 839.00 | 24 855.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 270.00 | 18 093.00 | 30 178.00 | 48 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 125.00 | 32 108.00 | 586 017.00 | 618 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BT Marchandises | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | 908.00 | 77.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CF Disponibilités | 153 777.00 | | 153 777.00 | 153 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 716.00 | 908.00 | 262 808.00 | 263 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 841.00 | 33 016.00 | 848 825.00 | 881 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 175 145.00 | 80 254.00 | | 175 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 219.00 | 144 890.00 | | 110 219.00 |
DL TOTAL (I) | 287 014.00 | 226 794.00 | | 287 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 199.00 | 411 077.00 | | 340 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 12 372.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 575.00 | 183 024.00 | | 179 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 981.00 | 40 915.00 | | 41 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 811.00 | 647 388.00 | | 561 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 825.00 | 874 182.00 | | 848 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 777.00 | 307 768.00 | | 296 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 766.00 | | 1 456 766.00 | 1 456 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 766.00 | | 1 456 766.00 | 1 456 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 2 249.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 249.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 2 751.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 526.00 | 68 046.00 | | 49 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 279.00 | 1 645 149.00 | | 1 457 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 060.00 | 1 500 259.00 | | 1 347 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 219.00 | 144 890.00 | | 110 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 855.00 | | 18 270.00 | 599 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 18 270.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 394.00 | 12 713.00 | | 19 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 044.00 | 4 971.00 | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 350.00 | 7 743.00 | | 10 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | | 158.00 | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | 158.00 | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | 158.00 | 1 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 575.00 | 179 575.00 | | 179 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 193.00 | 74 159.00 | 265 034.00 | 339 193.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 278.00 | 31 278.00 | 25 000.00 | 56 278.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 811.00 | 296 777.00 | 265 034.00 | 561 811.00 |