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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 973.00 | 45 204.00 | 21 769.00 | 66 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 493.00 | 70 059.00 | 568 434.00 | 638 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 378.00 | 117.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 91 950.00 | | 91 950.00 | 91 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 413.00 | 1 378.00 | 241 035.00 | 242 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 907.00 | 71 437.00 | 809 470.00 | 880 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 456 358.00 | 377 797.00 | | 456 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 703.00 | 78 561.00 | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | 476 711.00 | 458 008.00 | | 476 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 900.00 | 109 688.00 | | 27 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 965.00 | 30 299.00 | | 150 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 145.00 | 129 385.00 | | 113 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 601.00 | 40 635.00 | | 25 601.00 |
EA Autres dettes | 15 144.00 | 3 389.00 | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 758.00 | 313 397.00 | | 332 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 470.00 | 771 406.00 | | 809 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 758.00 | 285 606.00 | | 332 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 202.00 | | 869 202.00 | 869 202.00 |
FG Production vendue services | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 530.00 | | 869 530.00 | 869 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 23 746.00 | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 040.00 | 1 176 781.00 | | 871 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 337.00 | 1 098 219.00 | | 852 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 703.00 | 78 561.00 | | 18 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 918.00 | | 13 576.00 | 624 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 894.00 | | 13 080.00 | 53 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 170.00 | | 496.00 | 26 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 185.00 | 3 874.00 | | 66 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 331.00 | 3 874.00 | | 41 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | 74.00 | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | 74.00 | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | 74.00 | | 1 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VI Groupe et associés | 150 966.00 | 150 966.00 | | 150 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
VP Divers | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 758.00 | 332 758.00 | | 332 758.00 |