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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 854.00 | 18 986.00 | 5 868.00 | 24 854.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 270.00 | 26 753.00 | 21 517.00 | 48 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 125.00 | 45 739.00 | 572 385.00 | 618 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BT Marchandises | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 210.00 | 102.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 154 069.00 | | 154 069.00 | 154 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 666.00 | 1 210.00 | 312 455.00 | 313 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 791.00 | 46 950.00 | 884 841.00 | 931 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 235 363.00 | 175 144.00 | | 235 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 314.00 | 110 219.00 | | 124 314.00 |
DL TOTAL (I) | 361 327.00 | 287 013.00 | | 361 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 512.00 | 339 805.00 | | 265 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 448.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 830.00 | 179 575.00 | | 213 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 438.00 | 41 981.00 | | 32 438.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 514.00 | 561 811.00 | | 523 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 841.00 | 848 824.00 | | 884 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 047.00 | 296 776.00 | | 335 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 223.00 | | 1 377 223.00 | 1 377 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 223.00 | | 1 377 223.00 | 1 377 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -49.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 184.00 | 49 526.00 | | 52 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 128.00 | 1 457 279.00 | | 1 378 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 815.00 | 1 347 060.00 | | 1 253 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 313.00 | 110 218.00 | | 124 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 125.00 | | | 618 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 108.00 | 13 631.00 | | 32 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 015.00 | 4 971.00 | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 8 660.00 | | 18 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908.00 | 303.00 | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 303.00 | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 303.00 | | 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 831.00 | 213 831.00 | | 213 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 928.00 | 77 461.00 | 188 467.00 | 265 928.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
VP Divers | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 413.00 | 30 413.00 | 25 000.00 | 55 413.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 514.00 | 335 047.00 | 188 467.00 | 523 514.00 |