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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 854.00 | 23 957.00 | 897.00 | 24 854.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 893.00 | 36 216.00 | 17 677.00 | 53 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 302.00 | 60 173.00 | 564 128.00 | 624 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
BT Marchandises | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 210.00 | 727.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 633.00 | 1 210.00 | 207 422.00 | 208 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 935.00 | 61 384.00 | 771 550.00 | 832 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 284 677.00 | 235 363.00 | | 284 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 119.00 | 124 313.00 | | 93 119.00 |
DL TOTAL (I) | 379 447.00 | 361 327.00 | | 379 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 276.00 | 265 927.00 | | 189 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 853.00 | 213 830.00 | | 154 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 711.00 | 32 438.00 | | 27 711.00 |
EA Autres dettes | 20 256.00 | 11 311.00 | | 20 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 103.00 | 523 514.00 | | 392 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 550.00 | 884 841.00 | | 771 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 690.00 | | | 282 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 527.00 | | 1 329 527.00 | 1 329 527.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 152.00 | | 1 330 152.00 | 1 330 152.00 |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 199.00 | 52 184.00 | | 25 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 066.00 | 1 378 128.00 | | 1 331 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 946.00 | 1 253 814.00 | | 1 237 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 119.00 | 124 313.00 | | 93 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 125.00 | | 6 177.00 | 618 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 270.00 | | 5 624.00 | 48 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 554.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 739.00 | 14 435.00 | | 45 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 986.00 | 4 971.00 | | 18 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 753.00 | 9 464.00 | | 26 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 853.00 | 154 853.00 | | 154 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 276.00 | 79 863.00 | 109 413.00 | 189 276.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
VP Divers | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 968.00 | 38 414.00 | 25 554.00 | 63 968.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 103.00 | 282 690.00 | 109 413.00 | 392 103.00 |