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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 880.00 | 4 120.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 566.00 | 8 080.00 | 13 486.00 | 21 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 671.00 | 11 960.00 | 17 711.00 | 29 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
BZ Autres créances | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 736.00 | | 189 736.00 | 189 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 407.00 | 11 960.00 | 207 447.00 | 219 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
DH Report à nouveau | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DL TOTAL (I) | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
EA Autres dettes | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 447.00 | | | 207 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 022.00 | | 4 649.00 | 25 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | | 4 649.00 | 24 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 7 710.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 7 710.00 | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VC Groupe et associés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 841.00 | 189 736.00 | 105.00 | 189 841.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 283.00 | 137 283.00 | | 137 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
ST Autres comptes | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 263.00 | | | 75 263.00 |