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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 080.00 | 920.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 671.00 | 28 646.00 | 1 025.00 | 29 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 910.00 | | 352 910.00 | 352 910.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CF Disponibilités | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 185.00 | | 379 185.00 | 379 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 856.00 | 28 646.00 | 380 210.00 | 408 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
DH Report à nouveau | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
DL TOTAL (I) | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
DP Provisions pour risques | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 543.00 | | | 151 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 210.00 | | | 380 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 437.00 | | | 259 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 524.00 | 7 122.00 | | 21 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 524.00 | 7 122.00 | | 21 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 352 910.00 | 352 910.00 | | 352 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 930.00 | 364 825.00 | 105.00 | 364 930.00 |
VW T.V.A. | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 437.00 | 259 437.00 | | 259 437.00 |