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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 036.00 | 21 656.00 | 380.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 326.00 | 29 841.00 | 485.00 | 30 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 516.00 | 63 201.00 | 970 315.00 | 1 033 516.00 |
BZ Autres créances | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
CF Disponibilités | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 126.00 | 63 201.00 | 1 159 925.00 | 1 223 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 452.00 | 93 042.00 | 1 160 410.00 | 1 253 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 293.00 | 101 035.00 | | 107 293.00 |
DH Report à nouveau | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 526.00 | 6 258.00 | | -25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 99 327.00 | 124 853.00 | | 99 327.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | 2 178.00 | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | 2 178.00 | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 150 000.00 | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 205.00 | 563 844.00 | | 402 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 043.00 | 284 381.00 | | 493 043.00 |
EA Autres dettes | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 983.00 | 998 225.00 | | 1 055 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 410.00 | 1 125 256.00 | | 1 160 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 675.00 | 166.00 | | 29 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 675.00 | 166.00 | | 29 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
6T Sur comptes clients | 55 640.00 | 7 561.00 | | 55 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 640.00 | 7 561.00 | | 55 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 640.00 | 7 561.00 | | 55 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 205.00 | 402 205.00 | | 402 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 043.00 | 493 043.00 | | 493 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 769.00 | 29 703.00 | 103 067.00 | 132 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 731.00 | 1 136 731.00 | | 1 136 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 836.00 | 1 136 731.00 | 105.00 | 1 136 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 983.00 | 952 916.00 | 103 067.00 | 1 055 983.00 |