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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 480.00 | 2 520.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 566.00 | 16 044.00 | 5 522.00 | 21 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 671.00 | 21 524.00 | 8 147.00 | 29 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 160.00 | | 241 160.00 | 241 160.00 |
BZ Autres créances | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 770.00 | | 276 770.00 | 276 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 441.00 | 21 524.00 | 284 918.00 | 306 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
DH Report à nouveau | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
DL TOTAL (I) | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
DP Provisions pour risques | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 753.00 | | | 185 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 918.00 | | | 284 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 753.00 | | | 185 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 9 564.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 9 564.00 | | 11 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 241 160.00 | 241 160.00 | | 241 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VC Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 875.00 | 276 770.00 | 105.00 | 276 875.00 |
VW T.V.A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 753.00 | 185 753.00 | | 185 753.00 |