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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 038.00 | 14 685.00 | 65 353.00 | 80 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 512.00 | 14 685.00 | 91 827.00 | 106 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BT Marchandises | 87 492.00 | 6 124.00 | 81 368.00 | 87 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | 429.00 | 36.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 204 471.00 | | 204 471.00 | 204 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 699.00 | 6 554.00 | 294 146.00 | 300 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 211.00 | 21 238.00 | 385 973.00 | 407 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 954.00 | 42 168.00 | | 82 954.00 |
DL TOTAL (I) | 126 622.00 | 43 668.00 | | 126 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 298.00 | 544.00 | | 47 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | 144.00 | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 189 537.00 | | 170 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 809.00 | 31 606.00 | | 31 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 351.00 | 225 713.00 | | 259 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 973.00 | 269 380.00 | | 385 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 424.00 | 225 713.00 | | 224 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 834.00 | | 1 299 834.00 | 1 299 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 834.00 | | 1 299 834.00 | 1 299 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 809.00 | 16 860.00 | | 36 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 336.00 | 437 857.00 | | 1 300 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 382.00 | 395 689.00 | | 1 217 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 954.00 | 42 168.00 | | 82 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 038.00 | | 26 474.00 | 80 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | 12 204.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 12 204.00 | | 2 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 105.00 | 170 105.00 | | 170 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 096.00 | 12 169.00 | 34 927.00 | 47 096.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 759.00 | 4 285.00 | 26 474.00 | 30 759.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 351.00 | 224 424.00 | 34 927.00 | 259 351.00 |