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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 037.00 | 26 888.00 | 53 149.00 | 80 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 511.00 | 26 888.00 | 79 623.00 | 106 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BT Marchandises | 71 674.00 | 5 017.00 | 66 657.00 | 71 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | 497.00 | 42.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 875.00 | 5 514.00 | 282 360.00 | 287 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 386.00 | 32 402.00 | 361 983.00 | 394 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 74 971.00 | 42 017.00 | | 74 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 326.00 | 82 954.00 | | 54 326.00 |
DL TOTAL (I) | 130 947.00 | 126 621.00 | | 130 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 050.00 | 47 135.00 | | 36 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 10 301.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 144.00 | 170 104.00 | | 165 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 455.00 | 31 808.00 | | 29 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 036.00 | 259 350.00 | | 231 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 983.00 | 385 971.00 | | 361 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 384.00 | 224 424.00 | | 206 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 604.00 | | 1 218 604.00 | 1 218 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 604.00 | | 1 218 604.00 | 1 218 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 079.00 | 36 809.00 | | 18 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 919.00 | 1 300 336.00 | | 1 231 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 593.00 | 1 217 382.00 | | 1 177 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 326.00 | 82 954.00 | | 54 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 685.00 | 12 204.00 | | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 685.00 | 12 204.00 | | 14 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 124.00 | | 1 107.00 | 6 124.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 68.00 | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 554.00 | 68.00 | 1 107.00 | 6 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 554.00 | 68.00 | 1 107.00 | 6 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 285.00 | 11 633.00 | 24 652.00 | 36 285.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VP Divers | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 056.00 | 45 582.00 | 26 474.00 | 72 056.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 036.00 | 206 384.00 | 24 652.00 | 231 036.00 |