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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 037.00 | 39 091.00 | 40 945.00 | 80 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 511.00 | 39 091.00 | 67 419.00 | 106 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BT Marchandises | 68 273.00 | 4 779.00 | 63 494.00 | 68 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | 896.00 | 4 405.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 629.00 | 5 675.00 | 218 953.00 | 224 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 140.00 | 44 767.00 | 286 373.00 | 331 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 54 297.00 | 74 971.00 | | 54 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 275.00 | 54 325.00 | | 47 275.00 |
DL TOTAL (I) | 103 223.00 | 130 947.00 | | 103 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 725.00 | 36 285.00 | | 24 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 636.00 | 165 144.00 | | 124 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 786.00 | 29 455.00 | | 33 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 149.00 | 231 036.00 | | 183 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 373.00 | 361 983.00 | | 286 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 164.00 | 206 384.00 | | 170 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 893.00 | | 1 188 893.00 | 1 188 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 893.00 | | 1 188 893.00 | 1 188 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 18 079.00 | | 7 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 098.00 | 1 231 919.00 | | 1 211 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 822.00 | 1 177 593.00 | | 1 163 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 275.00 | 54 325.00 | | 47 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 888.00 | 12 204.00 | | 26 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 888.00 | 12 204.00 | | 26 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 017.00 | | 238.00 | 5 017.00 |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 399.00 | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | 399.00 | 238.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | 399.00 | 238.00 | 5 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 637.00 | 124 637.00 | | 124 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 726.00 | 11 741.00 | 12 985.00 | 24 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 602.00 | 61 128.00 | 26 474.00 | 87 602.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 150.00 | 170 165.00 | 12 985.00 | 183 150.00 |