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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 037.00 | 73 411.00 | 6 626.00 | 80 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 511.00 | 73 411.00 | 33 100.00 | 106 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BT Marchandises | 76 432.00 | 7 643.00 | 68 789.00 | 76 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 812.00 | 154.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 712.00 | 9 456.00 | 244 256.00 | 253 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 223.00 | 82 867.00 | 277 356.00 | 360 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 112 821.00 | 134 864.00 | | 112 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 944.00 | -22 042.00 | | 32 944.00 |
DL TOTAL (I) | 147 416.00 | 114 471.00 | | 147 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 7 092.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | 150 736.00 | | 93 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 951.00 | 20 959.00 | | 35 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 939.00 | 178 787.00 | | 129 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 356.00 | 293 259.00 | | 277 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 939.00 | 178 788.00 | | 129 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 755.00 | | 617 755.00 | 617 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 755.00 | | 617 755.00 | 617 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 684.00 | 867 049.00 | | 727 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 739.00 | 889 091.00 | | 694 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 944.00 | -22 042.00 | | 32 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 037.00 | 10 374.00 | | 63 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 037.00 | 10 374.00 | | 63 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 152.00 | 2 491.00 | | 5 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | 96.00 | | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 869.00 | 2 587.00 | | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 869.00 | 2 587.00 | | 6 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VP Divers | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 452.00 | 42 978.00 | 26 474.00 | 69 452.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 940.00 | 129 940.00 | | 129 940.00 |