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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 666 031.00 | | 2 666 031.00 | 2 666 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 021.00 | | 2 676 021.00 | 2 676 021.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 972.00 | | 2 677 972.00 | 2 677 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 175.00 | | | -1 262 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 312.00 | -1 262 175.00 | | -13 312.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 487.00 | -1 162 175.00 | | -1 175 487.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 260 137.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 260 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842 669.00 | 3 869 939.00 | | 3 842 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 2 400.00 | | 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 459.00 | 3 882 329.00 | | 3 853 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 972.00 | 3 980 292.00 | | 2 677 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 790.00 | 12 339.00 | | 10 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 260 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 260 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 841.00 | 10 464.00 | | 1 325 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 154.00 | 1 272 639.00 | | 1 339 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 312.00 | -1 262 175.00 | | -13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 454.00 | | | 3 970 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 454.00 | | | 3 970 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 137.00 | | 1 260 137.00 | 1 260 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 137.00 | | 1 260 137.00 | 1 260 137.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 260 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 842 669.00 | | 3 842 669.00 | 3 842 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 663 031.00 | | | 2 663 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 031.00 | 2 666 031.00 | | 2 666 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 459.00 | 10 790.00 | 3 842 669.00 | 3 853 459.00 |