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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 901 710.00 | | 3 901 710.00 | 3 901 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 700.00 | | 3 920 700.00 | 3 920 700.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 432.00 | | 3 932 432.00 | 3 932 432.00 |
CU Autres participations | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 457.00 | -287 727.00 | | -393 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 824.00 | -105 730.00 | | 393 824.00 |
DL TOTAL (I) | 100 367.00 | -293 457.00 | | 100 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 577.00 | 3 535 819.00 | | 3 772 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 7 500.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 908.00 | 167 210.00 | | 53 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 065.00 | 3 710 529.00 | | 3 832 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 432.00 | 3 417 072.00 | | 3 932 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 488.00 | 174 710.00 | | 59 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 604 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 078.00 | 172 838.00 | | 201 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 249.00 | 117 871.00 | | 645 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 425.00 | 223 601.00 | | 251 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 824.00 | -105 730.00 | | 393 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 731.00 | | 1 266 678.00 | 3 409 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755 710.00 | 3 920 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 710.00 | 3 920 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 731.00 | | 1 266 678.00 | 3 409 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 901 710.00 | 3 901 710.00 | | 3 901 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 772 577.00 | | | 3 772 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 710.00 | 3 901 710.00 | | 3 901 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 065.00 | 59 488.00 | | 3 832 065.00 |