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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 751 569.00 | | 2 751 569.00 | 2 751 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 559.00 | | 2 761 559.00 | 2 761 559.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 559.00 | | 2 761 559.00 | 2 761 559.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 889.00 | -1 275 487.00 | | -797 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 437.00 | 477 598.00 | | 354 437.00 |
DL TOTAL (I) | -343 451.00 | -697 889.00 | | -343 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 1 342.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 633.00 | 3 403 384.00 | | 3 091 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 800.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 010.00 | 3 415 590.00 | | 3 105 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 559.00 | 2 717 702.00 | | 2 761 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 010.00 | 3 415 590.00 | | 3 105 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 1 342.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 379 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 100.00 | 541 438.00 | | 420 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 663.00 | 63 839.00 | | 65 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 437.00 | 477 598.00 | | 354 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 459.00 | | 420 100.00 | 2 717 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 000.00 | 2 761 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 000.00 | 2 761 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717 459.00 | | 420 100.00 | 2 717 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 091 633.00 | 3 091 633.00 | | 3 091 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 751 569.00 | 2 751 569.00 | | 2 751 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 569.00 | 2 751 569.00 | | 2 751 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 010.00 | 3 105 010.00 | | 3 105 010.00 |