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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 496 870.00 | | 3 496 870.00 | 3 496 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 860.00 | | 3 506 860.00 | 3 506 860.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 517.00 | | 3 507 517.00 | 3 507 517.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 354 437.00 | | | 354 437.00 |
DH Report à nouveau | -797 889.00 | -797 889.00 | | -797 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 725.00 | 354 437.00 | | 155 725.00 |
DL TOTAL (I) | -187 727.00 | -343 451.00 | | -187 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 145.00 | 3 091 633.00 | | 3 684 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 3 380.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 695 244.00 | 3 105 010.00 | | 3 695 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 517.00 | 2 761 559.00 | | 3 507 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 244.00 | 3 105 010.00 | | 3 695 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 684 145.00 | | | 3 684 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 171 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 291.00 | 420 100.00 | | 210 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 566.00 | 65 663.00 | | 54 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 725.00 | 354 437.00 | | 155 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 559.00 | | 760 291.00 | 2 761 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 990.00 | 3 506 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 991.00 | 3 506 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 559.00 | | 760 291.00 | 2 761 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 684 145.00 | 3 684 145.00 | | 3 684 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 496 870.00 | | 3 496 870.00 | 3 496 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 870.00 | | 3 496 870.00 | 3 496 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 244.00 | 3 695 245.00 | | 3 695 244.00 |