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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 192.00 | | 1 045 192.00 | 1 045 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 74 617.00 | | 74 617.00 | 74 617.00 |
CF Disponibilités | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 422.00 | | 1 255 422.00 | 1 255 422.00 |
CU Autres participations | 1 045 192.00 | | 1 045 192.00 | 1 045 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
DK Provisions réglementées | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 965.00 | | | 902 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 784.00 | | | 141 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 879.00 | | | 1 132 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 422.00 | | | 1 255 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 446.00 | | | 352 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 168.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | | | -9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 242.00 | | | 402 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 577.00 | | | 375 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 045 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1 045 192.00 | 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | | 1 045 192.00 | 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 322.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 710.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UX Autres créances clients | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 965.00 | 122 532.00 | 497 160.00 | 902 965.00 |
VI Groupe et associés | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 879.00 | 352 446.00 | 497 160.00 | 1 132 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |