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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 523.00 | 15 478.00 | 16 001.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 695.00 | | 164 695.00 | 164 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 888.00 | 523.00 | 1 305 365.00 | 1 305 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 821.00 | | 1 214 821.00 | 1 214 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 709.00 | 523.00 | 2 520 186.00 | 2 520 709.00 |
CU Autres participations | 1 045 192.00 | | 1 045 192.00 | 1 045 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
DH Report à nouveau | -21 911.00 | | | -21 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DK Provisions réglementées | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 651.00 | | | 657 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 310.00 | | | 1 644 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 823.00 | | | 2 396 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 186.00 | | | 2 520 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 518.00 | | | 346 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 739.00 | | | 688 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 187.00 | | | 681 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 028.00 | | 141 859.00 | 1 164 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 720.00 | | 15 281.00 | 80 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 308.00 | | 126 578.00 | 1 083 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 522.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 522.00 | | 1.00 |