| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 305.00 | 10 731.00 | 49 574.00 | 60 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 618.00 | | 178 618.00 | 178 618.00 |
BF Prêts | 679 151.00 | | 679 151.00 | 679 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 651.00 | 10 731.00 | 5 726 919.00 | 5 737 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 522 150.00 | | 2 522 150.00 | 2 522 150.00 |
CF Disponibilités | 1 020 880.00 | | 1 020 880.00 | 1 020 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 809.00 | | 3 720 809.00 | 3 720 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 459.00 | 10 731.00 | 9 447 728.00 | 9 458 459.00 |
CU Autres participations | 4 819 576.00 | | 4 819 576.00 | 4 819 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 780.00 | | | 2 766 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DG Autres réserves | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 861.00 | | | 379 861.00 |
DK Provisions réglementées | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 287.00 | | | 3 283 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 763.00 | | | 1 670 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 234.00 | | | 4 066 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 571.00 | | | 249 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 029 829.00 | | | 6 029 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 728.00 | | | 9 447 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 228.00 | | | 4 597 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 156.00 | | | 804 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 066 234.00 | | | 4 066 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 040.00 | | 657 040.00 | 657 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 040.00 | | 657 040.00 | 657 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 384.00 | | | 1 179 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 523.00 | | | 799 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 861.00 | | | 379 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552 640.00 | | 185 010.00 | 5 552 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 677 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 737 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 070.00 | | 14 235.00 | 46 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506 570.00 | | 170 775.00 | 5 506 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545.00 | 5 186.00 | 10 731.00 | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 5 186.00 | 10 731.00 | 5 545.00 |