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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 1.00 | 719.00 | 720.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 028.00 | 1.00 | 1 164 028.00 | 1 164 028.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 11 006.00 | 988 994.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 770.00 | 11 006.00 | 1 077 764.00 | 1 088 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 799.00 | 11 007.00 | 2 241 792.00 | 2 252 799.00 |
CU Autres participations | 1 045 192.00 | | 1 045 192.00 | 1 045 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 911.00 | | | -21 911.00 |
DK Provisions réglementées | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 722.00 | | | 780 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 057.00 | | | 1 298 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 515.00 | | | 2 135 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 792.00 | | | 2 241 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 116.00 | | | 1 478 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 494.00 | | | -9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 863.00 | | | 645 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 774.00 | | | 667 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 911.00 | | | -21 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 192.00 | 80 000.00 | 38 836.00 | 1 045 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 192.00 | | 38 116.00 | 1 045 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 710.00 | 4 544.00 | | 6 710.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 168.00 | 88 269.00 | 87 168.00 | 87 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 878.00 | 103 819.00 | 87 168.00 | 93 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 269.00 | 87 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 722.00 | 123 323.00 | 500 532.00 | 780 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 057.00 | 1 298 057.00 | | 1 298 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 207.00 | | | 122 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 417.00 | 42 301.00 | 38 117.00 | 80 417.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 515.00 | 1 478 116.00 | 500 532.00 | 2 135 515.00 |