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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 626.00 | 638.00 | 8 988.00 | 9 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 211.00 | 638.00 | 23 572.00 | 24 211.00 |
BT Marchandises | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BZ Autres créances | 289 171.00 | | 289 171.00 | 289 171.00 |
CF Disponibilités | 264 951.00 | | 264 951.00 | 264 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 077.00 | | 757 077.00 | 757 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 288.00 | 638.00 | 780 650.00 | 781 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 392.00 | | | -130 392.00 |
DL TOTAL (I) | -129 392.00 | | | -129 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 414.00 | | | 148 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 813.00 | | | 461 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 457.00 | | | 897 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 650.00 | | | 780 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 067.00 | | 1 462 067.00 | 1 462 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 067.00 | | 1 462 067.00 | 1 462 067.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 906.00 | | | -110 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 173.00 | | | 1 462 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 565.00 | | | 1 592 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 392.00 | | | -130 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 636.00 | | 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 813.00 | 461 813.00 | | 461 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
VC Groupe et associés | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 834.00 | 200 834.00 | | 200 834.00 |
VI Groupe et associés | 148 414.00 | 148 414.00 | | 148 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 822.00 | 319 239.00 | 14 583.00 | 333 822.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 457.00 | 897 457.00 | | 897 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |