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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 771.00 | 8 126.00 | 64 645.00 | 72 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 355.00 | 8 126.00 | 79 229.00 | 87 355.00 |
BT Marchandises | 192 327.00 | 11 782.00 | 180 545.00 | 192 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BZ Autres créances | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CF Disponibilités | 93 241.00 | | 93 241.00 | 93 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 820.00 | 11 782.00 | 394 038.00 | 405 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 175.00 | 19 908.00 | 473 267.00 | 493 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 102.00 | -130 392.00 | | -104 102.00 |
DL TOTAL (I) | -233 494.00 | -129 392.00 | | -233 494.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 283.00 | 12 585.00 | | 13 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 283.00 | 12 585.00 | | 21 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860.00 | 200 834.00 | | 17 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 278.00 | 148 414.00 | | 194 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 790.00 | 461 813.00 | | 355 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 985.00 | 85 436.00 | | 68 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553.00 | 1.00 | | 11 553.00 |
EA Autres dettes | 37 012.00 | 960.00 | | 37 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 478.00 | 897 457.00 | | 685 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 267.00 | 780 650.00 | | 473 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 522.00 | | 2 997 522.00 | 2 997 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 522.00 | | 2 997 522.00 | 2 997 522.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 267.00 | 98 322.00 | | 60 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | 12 585.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 965.00 | 110 907.00 | | 60 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 588.00 | -110 907.00 | | -60 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 968.00 | 1 462 173.00 | | 2 997 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 070.00 | 1 592 565.00 | | 3 102 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 102.00 | -130 392.00 | | -104 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 210.00 | | 63 145.00 | 24 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | | 63 145.00 | 9 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 7 488.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 7 488.00 | | 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 585.00 | 8 698.00 | | 12 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 585.00 | 20 480.00 | | 12 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 790.00 | 355 790.00 | | 355 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
VC Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VI Groupe et associés | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 834.00 | 120 251.00 | 14 583.00 | 134 834.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 478.00 | 685 478.00 | | 685 478.00 |