| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 280.00 | 5 298.00 | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 131.00 | 24 018.00 | 436 114.00 | 460 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 294.00 | 24 298.00 | 455 996.00 | 480 294.00 |
BT Marchandises | 220 478.00 | | 220 478.00 | 220 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 972.00 | | 222 972.00 | 222 972.00 |
BZ Autres créances | 814 126.00 | | 814 126.00 | 814 126.00 |
CF Disponibilités | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 807.00 | | 1 381 807.00 | 1 381 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 101.00 | 24 298.00 | 1 837 803.00 | 1 862 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | -130 392.00 | | |
DH Report à nouveau | -234 494.00 | | | -234 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 486.00 | -104 102.00 | | 222 486.00 |
DL TOTAL (I) | -11 008.00 | -233 494.00 | | -11 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 283.00 | 21 283.00 | | 13 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 262.00 | 17 860.00 | | 9 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 480.00 | 194 278.00 | | 852 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 591.00 | 355 790.00 | | 777 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 752.00 | 68 985.00 | | 121 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 267.00 | 11 553.00 | | 38 267.00 |
EA Autres dettes | 36 177.00 | 37 012.00 | | 36 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 529.00 | 685 478.00 | | 1 835 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 803.00 | 473 267.00 | | 1 837 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 203.00 | | 3 701 203.00 | 3 701 203.00 |
FG Production vendue services | 236 838.00 | | 236 838.00 | 236 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 041.00 | | 3 938 041.00 | 3 938 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 395.00 | | | 297 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 395.00 | 377.00 | | 297 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 684.00 | 60 267.00 | | 71 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 859.00 | | | 307 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 543.00 | 60 965.00 | | 379 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 148.00 | -60 588.00 | | -82 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 356.00 | 2 997 968.00 | | 4 322 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 870.00 | 3 102 070.00 | | 4 099 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 486.00 | -104 102.00 | | 222 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 355.00 | | 619 227.00 | 87 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 288.00 | 480 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 285.00 | 465 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 771.00 | | 619 227.00 | 72 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 126.00 | 39 437.00 | 23 265.00 | 8 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | 39 437.00 | 23 265.00 | 8 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 283.00 | | 8 000.00 | 21 283.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 065.00 | | 19 782.00 | 33 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 8.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 591.00 | 777 591.00 | | 777 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
VC Groupe et associés | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VI Groupe et associés | 852 480.00 | 852 480.00 | | 852 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 555.00 | 470 555.00 | | 470 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 631.00 | 1 048 048.00 | 14 583.00 | 1 062 631.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 529.00 | 1 835 529.00 | | 1 835 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |