| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 225.00 | 461 225.00 | | 461 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 388.00 | 466 803.00 | 14 584.00 | 481 388.00 |
BT Marchandises | 258 975.00 | 6 462.00 | 252 514.00 | 258 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 702.00 | 4 237.00 | 158 466.00 | 162 702.00 |
BZ Autres créances | 276 337.00 | | 276 337.00 | 276 337.00 |
CF Disponibilités | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 075.00 | 10 698.00 | 850 377.00 | 861 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 463.00 | 477 502.00 | 864 961.00 | 1 342 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 008.00 | -234 494.00 | | -12 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 509.00 | 222 486.00 | | -568 509.00 |
DL TOTAL (I) | -579 517.00 | -11 008.00 | | -579 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 169.00 | 13 283.00 | | 20 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 169.00 | 13 283.00 | | 20 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822.00 | 9 262.00 | | 1 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 757.00 | 852 480.00 | | 530 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 239.00 | 777 591.00 | | 568 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 380.00 | 121 752.00 | | 126 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 38 267.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 196 958.00 | 36 177.00 | | 196 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 309.00 | 1 835 529.00 | | 1 424 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 961.00 | 1 837 803.00 | | 864 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 548.00 | | 3 816 548.00 | 3 816 548.00 |
FG Production vendue services | -1 463.00 | -1.00 | -1 463.00 | -1 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 086.00 | | 3 815 086.00 | 3 815 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -26 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 270 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 353.00 | 297 395.00 | | 22 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26 743.00 | 71 684.00 | | -26 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19 857.00 | 379 543.00 | | -19 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 210.00 | -82 148.00 | | 42 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 173.00 | 42 402.00 | | 24 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 593.00 | 4 322 356.00 | | 3 811 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 102.00 | 4 099 870.00 | | 4 380 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 509.00 | 222 486.00 | | -568 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 294.00 | | 1 094.00 | 480 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 709.00 | | 1 094.00 | 465 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 298.00 | 31 658.00 | | 24 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 298.00 | 31 658.00 | | 24 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 283.00 | 6 886.00 | | 13 283.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 410 848.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 421 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 283.00 | 428 432.00 | | 13 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 239.00 | 568 239.00 | | 568 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 958.00 | 196 958.00 | | 196 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VC Groupe et associés | 167 360.00 | 167 360.00 | | 167 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 530 757.00 | 530 757.00 | | 530 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 150.00 | 448 566.00 | 14 583.00 | 463 150.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 309.00 | 1 422 487.00 | 1 822.00 | 1 424 309.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 8.00 | | |