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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 373.00 | 1 626.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 000.00 | 373.00 | 701 626.00 | 702 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CF Disponibilités | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 609.00 | 373.00 | 712 235.00 | 712 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
DL TOTAL (I) | -6 956.00 | | | -6 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 757.00 | | | 715 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 192.00 | | | 719 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 235.00 | | | 712 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 702 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 374.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 758.00 | 11 780.00 | 136 537.00 | 715 758.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 192.00 | 15 215.00 | 136 537.00 | 719 192.00 |