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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 574.00 | 426.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 500.00 | 1 574.00 | 700 926.00 | 702 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
CF Disponibilités | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 993.00 | 1 574.00 | 836 419.00 | 837 993.00 |
CU Autres participations | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 722.00 | 58 753.00 | | 133 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 466.00 | 81 969.00 | | 44 466.00 |
DL TOTAL (I) | 179 288.00 | 141 822.00 | | 179 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 513.00 | 671 297.00 | | 655 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 696.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | 135.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 131.00 | 672 729.00 | | 657 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 419.00 | 814 552.00 | | 836 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 029.00 | 36 024.00 | | 33 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 675.00 | 95 804.00 | | 57 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 209.00 | 13 835.00 | | 13 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 466.00 | 81 969.00 | | 44 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 400.00 | 1 574.00 | 1 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | 400.00 | 1 574.00 | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 513.00 | 31 412.00 | 142 643.00 | 655 513.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 131.00 | 33 029.00 | 142 643.00 | 657 131.00 |