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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 173.00 | 826.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 500.00 | 1 173.00 | 701 326.00 | 702 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
CF Disponibilités | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 226.00 | | 113 226.00 | 113 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 726.00 | 1 173.00 | 814 552.00 | 815 726.00 |
CU Autres participations | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
DH Report à nouveau | | -7 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 969.00 | 66 809.00 | | 81 969.00 |
DL TOTAL (I) | 141 822.00 | 59 853.00 | | 141 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 297.00 | 704 719.00 | | 671 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 1 380.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 224.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 729.00 | 706 925.00 | | 672 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 552.00 | 766 778.00 | | 814 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 024.00 | 36 339.00 | | 36 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 804.00 | 80 806.00 | | 95 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 835.00 | 13 996.00 | | 13 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 969.00 | 66 810.00 | | 81 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 000.00 | | 500.00 | 702 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 500.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 400.00 | | 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774.00 | 400.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 297.00 | 34 592.00 | 140 580.00 | 671 297.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 730.00 | 36 025.00 | 140 580.00 | 672 730.00 |