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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 500.00 | 2 000.00 | 700 500.00 | 702 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
CF Disponibilités | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 002.00 | 2 000.00 | 941 002.00 | 943 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 250 965.00 | 178 188.00 | | 250 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 881.00 | 94 777.00 | | 97 881.00 |
DL TOTAL (I) | 349 946.00 | 274 065.00 | | 349 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 842.00 | 624 763.00 | | 589 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 601.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 912.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | 176.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 056.00 | 626 452.00 | | 591 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 002.00 | 900 517.00 | | 941 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 236.00 | 37 235.00 | | 37 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 949.00 | 109 709.00 | | 109 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 069.00 | 14 932.00 | | 12 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 881.00 | 94 777.00 | | 97 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | 78.00 | | 1 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | 78.00 | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 841.00 | 36 021.00 | 146 866.00 | 589 841.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 341.00 | 131 341.00 | | 131 341.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 056.00 | 37 235.00 | 146 866.00 | 591 056.00 |