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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 834.00 | | 5 557 834.00 | 5 557 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CF Disponibilités | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 519.00 | | 150 519.00 | 150 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 353.00 | | 5 708 353.00 | 5 708 353.00 |
CU Autres participations | 5 499 990.00 | | 5 499 990.00 | 5 499 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 319.00 | | | -127 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 105.00 | -127 319.00 | | 190 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 786.00 | 3 872 681.00 | | 4 062 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 232.00 | 1 678 814.00 | | 1 453 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 657.00 | 108 201.00 | | 121 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 8 798.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 537.00 | 23 350.00 | | 44 537.00 |
EA Autres dettes | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 566.00 | 1 819 162.00 | | 1 645 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 353.00 | 5 691 843.00 | | 5 708 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 612.00 | 1 819 162.00 | | 436 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 124.00 | 664.00 | 207 788.00 | 207 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 124.00 | 664.00 | 207 788.00 | 207 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 425.00 | 116 131.00 | | 419 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 320.00 | 243 449.00 | | 229 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 105.00 | -127 319.00 | | 190 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
UX Autres créances clients | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 710.00 | 227 756.00 | 957 494.00 | 1 436 710.00 |
VI Groupe et associés | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
VP Divers | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 566.00 | 436 612.00 | 957 494.00 | 1 645 566.00 |