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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 620.00 | 30 902.00 | 143 718.00 | 174 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 373.00 | | 1 024 373.00 | 1 024 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 973.00 | 30 902.00 | 5 319 071.00 | 5 349 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BZ Autres créances | 152 210.00 | | 152 210.00 | 152 210.00 |
CF Disponibilités | 2 597 608.00 | | 2 597 608.00 | 2 597 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 321.00 | | 2 766 321.00 | 2 766 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 294.00 | 30 902.00 | 8 085 392.00 | 8 116 294.00 |
CU Autres participations | 4 000 980.00 | | 4 000 980.00 | 4 000 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 563.00 | 41 303.00 | | 103 563.00 |
DG Autres réserves | 1 338 000.00 | 438 000.00 | | 1 338 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 118.00 | 1 152 260.00 | | 1 318 118.00 |
DL TOTAL (I) | 6 759 681.00 | 5 631 563.00 | | 6 759 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 866.00 | 744 273.00 | | 499 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 083.00 | 154 212.00 | | 598 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 25 018.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 502.00 | 144 509.00 | | 216 502.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 712.00 | 1 068 012.00 | | 1 325 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 392.00 | 6 699 574.00 | | 8 085 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 083.00 | | | 598 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 896.00 | | 410 896.00 | 410 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 896.00 | | 410 896.00 | 410 896.00 |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 902.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209 825.00 | | | 3 209 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209 825.00 | | | 3 209 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993 617.00 | | | 1 993 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 617.00 | | | 1 993 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216 208.00 | | | 1 216 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 089.00 | 7 335.00 | | 4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 701.00 | 1 579 104.00 | | 3 931 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 583.00 | 426 844.00 | | 2 613 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 118.00 | 1 152 260.00 | | 1 318 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 373.00 | 1 024 373.00 | | 1 024 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 592.00 | 245 951.00 | 249 641.00 | 495 592.00 |
VI Groupe et associés | 598 083.00 | 598 083.00 | | 598 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 317.00 | | | 242 317.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 190.00 | 151 190.00 | | 151 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 086.00 | 1 193 086.00 | 150 000.00 | 1 343 086.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 712.00 | 1 076 071.00 | 249 641.00 | 1 325 712.00 |