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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 492.00 | | 5 555 492.00 | 5 555 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 133 911.00 | | 133 911.00 | 133 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 432.00 | | 146 432.00 | 146 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 924.00 | | 5 701 924.00 | 5 701 924.00 |
CU Autres participations | 5 499 990.00 | | 5 499 990.00 | 5 499 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DH Report à nouveau | | -127 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 421.00 | 190 105.00 | | 298 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 207.00 | 4 062 786.00 | | 4 302 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 857.00 | 1 453 232.00 | | 1 222 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 419.00 | 121 657.00 | | 127 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 3 096.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 586.00 | 44 537.00 | | 33 586.00 |
EA Autres dettes | 14 465.00 | 23 044.00 | | 14 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 717.00 | 1 645 566.00 | | 1 399 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 924.00 | 5 708 353.00 | | 5 701 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 073.00 | 436 612.00 | | 423 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 047.00 | | 215 047.00 | 215 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 047.00 | | 215 047.00 | 215 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 536.00 | 419 425.00 | | 548 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 114.00 | 229 320.00 | | 250 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 421.00 | 190 105.00 | | 298 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 955.00 | 232 311.00 | 976 644.00 | 1 208 955.00 |
VI Groupe et associés | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 717.00 | 423 073.00 | 976 644.00 | 1 399 717.00 |