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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 066.00 | | 132 066.00 | 132 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632 056.00 | | 5 632 056.00 | 5 632 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 233.00 | | 234 233.00 | 234 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 289.00 | | 5 866 289.00 | 5 866 289.00 |
CU Autres participations | 5 499 990.00 | | 5 499 990.00 | 5 499 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 207.00 | 3 786.00 | | 22 207.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 096.00 | 298 421.00 | | 367 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 303.00 | 4 302 207.00 | | 4 579 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 875.00 | 1 222 857.00 | | 987 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 228.00 | 127 419.00 | | 193 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 389.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 587.00 | 33 586.00 | | 104 587.00 |
EA Autres dettes | | 14 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 986.00 | 1 399 717.00 | | 1 286 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 289.00 | 5 701 924.00 | | 5 866 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 228.00 | | | 193 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 650.00 | | 361 650.00 | 361 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 650.00 | | 361 650.00 | 361 650.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 429.00 | 6 938.00 | | 6 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 849.00 | 548 536.00 | | 724 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 753.00 | 250 114.00 | | 357 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 096.00 | 298 421.00 | | 367 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
UX Autres créances clients | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 644.00 | 236 957.00 | 739 687.00 | 976 644.00 |
VI Groupe et associés | 193 228.00 | 193 228.00 | | 193 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 645.00 | 275 645.00 | | 275 645.00 |
VW T.V.A. | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 986.00 | 547 299.00 | 739 687.00 | 1 286 986.00 |