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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 658 302.00 | | 658 302.00 | 658 302.00 |
BZ Autres créances | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CF Disponibilités | 156 299.00 | | 156 299.00 | 156 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 368.00 | | 205 368.00 | 205 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 670.00 | | 863 670.00 | 863 670.00 |
CU Autres participations | 658 302.00 | | 658 302.00 | 658 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 152.00 | | | -15 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 118.00 | -15 152.00 | | 68 118.00 |
DL TOTAL (I) | 622 966.00 | 554 848.00 | | 622 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 944.00 | | | 229 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 7 155.00 | | 10 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 704.00 | 7 155.00 | | 240 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 670.00 | 562 003.00 | | 863 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 922.00 | 7 155.00 | | 59 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 000.00 | 315 000.00 | | 83 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882.00 | 330 152.00 | | 14 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 118.00 | -15 152.00 | | 68 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 800.00 | | 157 502.00 | 500 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 800.00 | | 157 502.00 | 500 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 772.00 | 48 989.00 | 180 783.00 | 229 772.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 704.00 | 59 922.00 | 180 783.00 | 240 704.00 |