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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 340.00 | | 808 340.00 | 808 340.00 |
BZ Autres créances | 171 523.00 | | 171 523.00 | 171 523.00 |
CF Disponibilités | 96 025.00 | | 96 025.00 | 96 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 548.00 | | 267 548.00 | 267 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 888.00 | | 1 075 888.00 | 1 075 888.00 |
CU Autres participations | 768 340.00 | | 768 340.00 | 768 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 2 700.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 134 037.00 | 50 266.00 | | 134 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 100.00 | 88 271.00 | | 107 100.00 |
DL TOTAL (I) | 818 336.00 | 711 237.00 | | 818 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 361.00 | 181 130.00 | | 131 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 420.00 | 159 262.00 | | 125 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 743.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 131.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 552.00 | 341 266.00 | | 257 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 888.00 | 1 052 503.00 | | 1 075 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 648.00 | 210 104.00 | | 176 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 725.00 | 102 500.00 | | 114 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626.00 | 14 229.00 | | 7 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 100.00 | 88 271.00 | | 107 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 302.00 | | 40 038.00 | 808 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 808 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 808 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 302.00 | | 40 038.00 | 808 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 163.00 | 50 259.00 | 80 904.00 | 131 163.00 |
VI Groupe et associés | 125 420.00 | 125 420.00 | | 125 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 523.00 | 211 523.00 | | 211 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 552.00 | 176 648.00 | 80 904.00 | 257 552.00 |