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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 340.00 | | 808 340.00 | 808 340.00 |
BZ Autres créances | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
CF Disponibilités | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 597.00 | | 132 597.00 | 132 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 937.00 | | 940 937.00 | 940 937.00 |
CU Autres participations | 768 340.00 | | 768 340.00 | 768 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 7 200.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 235 736.00 | 134 037.00 | | 235 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | 107 100.00 | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 818 079.00 | 818 336.00 | | 818 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 073.00 | 131 361.00 | | 81 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 784.00 | 125 420.00 | | 41 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 636.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 857.00 | 257 552.00 | | 122 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 937.00 | 1 075 888.00 | | 940 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 857.00 | 176 648.00 | | 122 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604.00 | 114 725.00 | | 6 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861.00 | 7 626.00 | | 6 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | 107 100.00 | | -257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 340.00 | | | 808 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 340.00 | | | 808 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VI Groupe et associés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |