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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 808 302.00 | | 808 302.00 | 808 302.00 |
BZ Autres créances | 166 891.00 | | 166 891.00 | 166 891.00 |
CF Disponibilités | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 201.00 | | 244 201.00 | 244 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 503.00 | | 1 052 503.00 | 1 052 503.00 |
CU Autres participations | 808 302.00 | | 808 302.00 | 808 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
DH Report à nouveau | | -15 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 271.00 | 68 118.00 | | 88 271.00 |
DL TOTAL (I) | 711 237.00 | 622 966.00 | | 711 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 130.00 | 229 944.00 | | 181 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 262.00 | 10 002.00 | | 159 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 758.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 266.00 | 240 704.00 | | 341 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 503.00 | 863 670.00 | | 1 052 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 104.00 | 59 922.00 | | 210 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 500.00 | 83 000.00 | | 102 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 229.00 | 14 882.00 | | 14 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 271.00 | 68 118.00 | | 88 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 302.00 | | 150 000.00 | 658 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 302.00 | | 150 000.00 | 658 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 161 091.00 | 161 091.00 | | 161 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 783.00 | 49 620.00 | 131 163.00 | 180 783.00 |
VI Groupe et associés | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 891.00 | 166 891.00 | | 166 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 266.00 | 210 104.00 | 131 163.00 | 341 266.00 |