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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 372.00 | 2 169.00 | 36 202.00 | 38 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 765.00 | 2 169.00 | 1 268 595.00 | 1 270 765.00 |
BT Marchandises | 128 278.00 | | 128 278.00 | 128 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CF Disponibilités | 217 420.00 | | 217 420.00 | 217 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 966.00 | | 383 966.00 | 383 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 732.00 | 2 169.00 | 1 652 562.00 | 1 654 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955.00 | | | 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
DL TOTAL (I) | 337 211.00 | | | 337 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 288.00 | | | 1 131 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 503.00 | | | 131 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 351.00 | | | 1 315 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 562.00 | | | 1 652 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 334.00 | | | 285 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 270 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 955.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 288.00 | 101 271.00 | 406 039.00 | 1 131 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 799.00 | | | 1 218 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 301.00 | 39 223.00 | 3 077.00 | 42 301.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 351.00 | 285 334.00 | 406 039.00 | 1 315 351.00 |