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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 024.00 | 65 631.00 | 201 394.00 | 267 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 645.00 | 65 631.00 | 1 444 015.00 | 1 509 645.00 |
BT Marchandises | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 217 344.00 | | 217 344.00 | 217 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 756.00 | | 424 756.00 | 424 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 402.00 | 65 631.00 | 1 868 771.00 | 1 934 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 245 874.00 | | | 245 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
DL TOTAL (I) | 882 603.00 | | | 882 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 662.00 | | | 764 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 168.00 | | | 986 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 771.00 | | | 1 868 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 871.00 | | | 349 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 651.00 | | 5 198.00 | 1 504 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 17 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 1 509 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 798.00 | | 2 226.00 | 264 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 853.00 | | 2 973.00 | 14 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 954.00 | 25 676.00 | | 39 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 954.00 | 25 676.00 | | 39 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 125.00 | 171 125.00 | | 171 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 097.00 | 10 019.00 | 3 078.00 | 13 097.00 |
UX Autres créances clients | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 662.00 | 128 365.00 | 522 748.00 | 764 662.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 972.00 | 84 894.00 | 3 078.00 | 87 972.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 168.00 | 349 871.00 | 522 748.00 | 986 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
ST Autres comptes | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
YT Sous‐traitance | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |