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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 627.00 | 6 852.00 | 41 775.00 | 48 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 042.00 | 6 852.00 | 1 276 190.00 | 1 283 042.00 |
BT Marchandises | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 172 287.00 | | 172 287.00 | 172 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 855.00 | | 319 855.00 | 319 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 898.00 | 6 852.00 | 1 596 046.00 | 1 602 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 918.00 | | | 165 918.00 |
DL TOTAL (I) | 360 529.00 | | | 360 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 198.00 | | | 1 040 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 516.00 | | | 1 235 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 046.00 | | | 1 596 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 149.00 | | | 300 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 765.00 | | 13 277.00 | 1 270 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 283 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 48 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 372.00 | | 11 255.00 | 38 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 393.00 | | 2 022.00 | 7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169.00 | 5 682.00 | 1 000.00 | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 5 682.00 | 1 000.00 | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | 2 467.00 | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 198.00 | 104 831.00 | 411 707.00 | 1 040 198.00 |
VI Groupe et associés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 868.00 | 28 789.00 | 3 078.00 | 31 868.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 516.00 | 300 149.00 | 411 707.00 | 1 235 516.00 |